本站消息，10月25日，平安合慧定开债最新单位净值为1.0182元，累计净值为1.1903元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.31%，近6个月上涨0.92%，近1年上涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合慧定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比60.36%，现金占净值比0.05%。
本期债券“21广发11”的票面利率为3.50%，本次付息每手(面值1,000元)“21广发11”派发利息人民币35.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28.00元；非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为35.00元。
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该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.08%。
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